Estratégias de negociação de opções A NSE Central traz informações sobre estratégias de negociação de opções de índice de NIFTY rentáveis na troca da NSE-Índia. As estratégias são calculadas e publicadas no final de cada dia de negociação. Os dados para opções que expiram no mês atual e dois meses subseqüentes são computados e publicados. Embora a NSE Central liste várias estratégias, o site não recomendará nenhuma escolha específica. Os usuários podem selecionar uma estratégia vencedora depois de fazer uma análise minuciosa das tendências do mercado. Tenha uma sensação de direção do mercado antes de escolher uma estratégia. Por que usar estratégias de propagação Bulls e Bears se revezam para criar turbulências no mercado. Um pode lucrar com o mercado de tendências ao escolher uma estratégia apropriada. Juntamente com a direção clara da tendência do mercado (bullishbereish ou intervalo limitado), é preciso usar os dados de volatilidade do mercado, tanto históricos como implícitos, bem como informações de interesse aberto para escolher uma estratégia de crédito ou débito. Também se pode prever onde o mercado NÃO Alcance até o prazo de validade e aponte para uma posição de OTM, diga que você escolhe uma Estratégia de Putting Bull com Break Even Point bem abaixo do forte suporte da NITY e você tem certeza de que NIFTY não violará o nível de suporte por caducidade e ganhará dinheiro fácil todos os meses No final de cada dia de negociação, várias estratégias são calculadas para várias combinações de StrikePremiums. Use os filtros nas colunas da tabela para diminuir a seleção. O Risk-Reward Chart irá ajudá-lo a ver visualmente a estratégia de recompensa de risco, pontos de equilíbrio e o nível atual de NIFTY. Finalmente, as estratégias de propagação irão ajudá-lo a limitar as perdas no caso em que o mercado se mova contra sua chamada direcional. Use STRATEGY SELECTOR para diminuir a estratégia certa Opção Spread Stratagies Computed on. 27-JAN-2017 E. O.DNSE Academy Certified Option Trading Strategies Você gostaria de se registrar para obter cursos financeiros gratuitos, webinars, atualizações regulares ou para participar de questionários, jogos e mais. As opções são instrumentos financeiros versáteis. No entanto, as opções podem ser complicadas e arriscadas, um conhecimento metódico e definitivo sobre isso reduzirá suas perdas e protegerá seus ganhos. O curso de Estratégias de Negociação de Opção de Certificação da NSE Academy auxilia na compreensão do emprego de Opções que são usadas em todo o mundo para proteger não apenas o risco da carteira, mas também para maximizar o retorno dos investimentos. O estudo se concentra em diferentes tipos de opções e estratégias de negociação de opções que oferecem uma grande quantidade de possibilidades aos participantes do mercado, desde que tomem decisões bem elaboradas e apoiadas por pesquisas. Opções de aprendizagem estratégias de negociação é importante, para limitar o risco, hedge contra perda, ou especular. Este curso perfeitamente concebido ajudaria você a entender as várias estratégias e abordagens disponíveis para opções de negociação. Este curso, apoiado com exemplos do mundo real, simplificará o jargão e a linguagem complexa. Após a conclusão bem-sucedida do programa, um aluno é capaz de compreender os objetivos das estratégias e também os riscos envolvidos. Os alunos que se inscrevam para este programa receberão um diploma de participação da NSE Academy facilitado pela Elearnmarkets após a conclusão do curso. Ele também terá acesso gratuito a todos os webinars realizados pela Kredent Academy para aprimoramento do conhecimento. Um suporte de consulta de e-mail, a plataforma de comunidade Question Ampliadora, também será aproveitada pelo aluno para qualquer tipo de duplicação de dúvida relacionada ao conteúdo ao prosseguir o curso. Temas Cobertos Introdução às Opções: Conceito de Opção Opção Pagamentos de compradores e vendedores Fatores que afetam o prémio da opção: Dinheiro das opções Opção Gregos Margem de Interesse Aberta Requisitos Chamada Longa e Chamada Curta Longo Ponho e Curto Ponha Cobertura Chamada Protetora Ponha Lousa Sintética Longa e Pele Sintética Curta Ratio Front Call Spread e Ratio Frente Coloque o Ratio de Propagação Back Call Spread e Ratio Back Put Spread. Long Straddle e Short Straddle Long Strangle e Short Strangle Bull Estratégia de propagação de chamadas e Bull Put Spread Estratégia Bear Call Spread Strategy andBear Put Spread Estratégia Long Call Butterfly Estratégia e Short Call Butterfly Estratégia Long Put Butterfly Estratégia e curto Put Butterfly Estratégia Estratégia Strip Strap Estratégia Gut Participantes previstos pela estratégia O curso de Estratégias de Negociação da Opção Certified da NSE Academy beneficia grandemente os comerciantes, os professores, os estudantes que provêm do comércio e do comércio, investidores e também interessados no mercado de derivativos. Processo de exame Elearnmarkets irá realizar um exame em qualquer um dos sábados, em um mês, o estudante deve qualificar um exame para obter um certificado da NSE Academy, percentual qualificado sendo 50. O aluno não precisa visitar nenhum centro de TI da NSE Academy. Heshe só precisa de um sistema e conexão à internet para aparecer para o exame. O aluno deve fazer o login, abrir a página do curso, selecionar a guia Teste e aparecer para o teste Será um exame baseado em múltiplas escolhas, com 50 perguntas, cada uma com rolamento 2 Marcas. A duração do exame será de 1,5 horas No final do exame, o scorecard será gerado automaticamente no final dos alunos. O aluno receberá o certificado da NSE Academy (cópia macia), depois de apagar o exame 34 vídeos 3 horas de conteúdo 29 Aprendizagem interativa Ferramentas 1 Estudo complementar MaterialOpções Estratégias de negociação Opções Estratégias de negociação As opções Nifty estão se recuperando lentamente com o Nifty Futures em termos de participação. Especialmente nos momentos em que tomar qualquer chamada de negociação direcional está se tornando cada vez mais difícil, a volatilidade do amplificador tornou-se a ordem do dia, as opções (com seu perfil de retorno de risco) podem ser bastante úteis para enfrentar a situação para os benefícios. Usando opções, pode-se definir o risco (em termos de dinheiro que pode ser perdido, mas também pode ser limitado) e recompensar também (que pode ser limitado ou ilimitado, dependendo da estratégia utilizada). Aqui, eu discuto as várias estratégias Qual pode ser usado com opções. Existem algumas estratégias que usam apenas uma perna de opção (por exemplo, compra simples de baunilha), duas pernas (por exemplo, staddle - comprando uma compra) e algumas que possuem mais de duas pernas (por exemplo, borboleta, condores, Etc) As estratégias simples de quotona de quotona podem ser tomadas em qualquer momento durante o mês, com um período de tempo menor, em termos de alvo - por exemplo. O atual Nifty 4000 pode comprar um PUT 4000 com um alvo de sub 3900 em um período de semanas, então, se esse alvo for alcançado dentro de um amp de semana, um não é mais baixista para mais desvantagem, então pode-se escolher acertar a perna e lucrar com o lucro . Mas, todas as outras estratégias, ESPECIALMENTE, OS COMPLEXOS QUE USAM MAIS DE DOIS PONTOS DE OPÇÕES, são tomadas com um olho no preço de liquidação esperado do subjacente no dia do expirysettlement. (Isso será entendido na discussão de estratégias relevantes) Eu categorizei as várias estratégias da seguinte maneira: III ESTRATÉGIAS NEUTRAS - quando uma pessoa não tem nenhuma visão de amplificador de indicação na direção do preço do subjacente, mas espera uma maior volatilidade resultar em uma Movimento direcional unilateral (breakout ou breakdown). Todo o cenário dos sonhos de comerciantes onde quotHeads eu ganho, a estratégia de Tails I win tooquot é realizada. Mas há dois cenários aqui: B. MERCADO NEUTRO, MAS VOLATILTY BEARISH - quando, espera-se que o mercado fique estagnado e espera que o preço do subjacente expire em torno de um determinado nível ou dentro de um determinado intervalo. Estas são estratégias de alto risco, onde se quer ganhar prémio por quotsellingquot a estratégia. É preciso ter certeza absoluta sobre o preço de expirysettlement esperado ou o período de curto prazo desejado. Tirar partido de TIME DECAY aqui é o principal objetivoidea. 1. Short Straddle 2. Short Strangle 3. Short Guts 4. Long Butterfly (com chamada ou colocar) 5. Long Condor (com chamada ou colocar) 6. Short Iron Butterfly (com Call AND Put) Cada estratégia será explicada separadamente. Última edição de Sunil 28 de setembro de 2008 às 15:53. Re: Opções Estratégias de Negociação Quando usar: Quando você é otimista na direção do mercado e também é otimista na volatilidade do mercado. Uma opção de chamada longa é a maneira mais simples de beneficiar se você acredita que o mercado fará uma mudança ascendente e é a escolha mais comum entre investidores de primeira vez. Ser longo em uma opção de chamada significa que você se beneficiará se a unidade de estoque se reunir, no entanto, você corre o risco de ser limitado com a desvantagem se o mercado fizer uma correção. A partir do gráfico acima, você pode ver que se o estoque estiver abaixo do preço de exercício no vencimento, sua única perda será o prémio pago pela opção. Mesmo que as ações entrem em liquidação, você nunca perderá mais do que a opção premium que pagou inicialmente na data de negociação. Não só as suas perdas serão limitadas à desvantagem, mas você ainda se beneficiará infinitamente se o mercado marcar uma forte manifestação. Uma chamada longa tem potencial de lucro ilimitado no lado positivo. Re: Estratégias de negociação de opções Quando usar: Quando você é levemente otimista em preço de mercado e / ou volatilidade. Você pode ver a partir do gráfico acima que um spread de touro chamado só pode valer tanto quanto a diferença entre os dois preços de exercício. Então, ao colocar uma propagação de touro, lembre-se de que, quanto mais ampla for, mais você pode fazer. Mas a desvantagem disso é que você vai acabar pagando mais pelo spread. Então, quanto mais profundo o dinheiro chama você a comprar em relação às opções de compra que você vende, significa uma perda máxima maior se o mercado se vender. Como eu mencionei, um chamado de propagação de touro é uma maneira muito econômica de assumir uma posição quando você é otimista na direção do mercado. O custo da opção de compra comprada será parcialmente compensado pelo prêmio recebido pela opção de compra vendida. Isso, no entanto, limita seu ganho potencial se o mercado se reunir, mas também reduz o custo de entrar nesta posição. Este tipo de estratégia é adequada para os investidores que desejam seguir a direção do mercado e também ter em mente um objetivo positivo. A chamada vendida atua como uma meta de lucro para o cargo. Então, se o comerciante vê um movimento de curto prazo em um subjacente, mas não vê o mercado passar, diga X, então um spread de touro é ideal. Com uma propagação de touro, ele pode passar facilmente sem a despesa adicional de um estoque longo e pode reduzir o custo vendendo a opção de chamada adicional. Quando usar: Quando você é otimista na direção do mercado e neutro sobre a volatilidade. Um Put Bull Spread tem a mesma recompensa que o Call Bull Spread, exceto os contratos usados, são opções de colocação em vez de opções de chamadas. Mesmo que otimista, um comerciante pode decidir colocar um spread em vez de um spread de chamadas porque o perfil de risco pode ser mais favorável. Esta pode ser a opção se as opções de chamadas ITM tiverem maior volatilidade implícita do que as opções de colocação OTM. Neste caso, um spread de chamada seria mais caro para iniciar e, portanto, o comerciante pode preferir a opção de menor custo de um spread. Re: Estratégias de negociação de opções Quando usar: Quando você está em baixa na direção do mercado e aponta para a volatilidade do mercado. Como a chamada longa, uma longa apresentação é uma maneira simples e agradável de assumir uma posição na direção do mercado sem arriscar tudo. Exceto com uma opção de venda, você quer que o mercado diminua em valor. Comprar opções de venda é uma maneira fantástica de lucrar com um mercado de giro descendente sem curto estoque. Mesmo que ambos os métodos ganhem dinheiro se o mercado se vender, as opções de compra de compra podem fazer isso com um risco limitado.
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